Kelly Criterion คืออะไร
Kelly Criterion คือสูตรคณิตศาสตร์ที่คำนวณเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดของแบงก์โรลที่ควรลงในเดิมพันหนึ่งครั้ง โดยอิงจากราคาและความน่าจะเป็นที่ประเมินว่าจะชนะ แนวคิดคือ ทำให้แบงก์โรลเติบโตสูงสุดในระยะยาวโดยไม่หมดตัวในช่วงที่ผลไม่ดี
สูตรพื้นฐานคือ f* = (bp - q) / b โดยที่
- f* คือสัดส่วนของแบงก์โรลที่จะเดิมพัน
- b คือราคาทศนิยมลบ 1 (กำไรสุทธิต่อหนึ่งหน่วยเดิมพัน)
- p คือความน่าจะเป็นที่คุณประเมินว่าจะชนะ (0 ถึง 1)
- q คือความน่าจะเป็นที่จะแพ้ (1 − p)
ทำไมจึงแนะนำ half-Kelly
Full Kelly สมมติว่าความน่าจะเป็นของคุณแม่นยำ ในความเป็นจริงแทบไม่เคยเป็นเช่นนั้น เพราะมีความคลาดเคลื่อนจากการประเมินเสมอ Half Kelly (เดิมพันครึ่งหนึ่งของที่ Kelly แนะนำ) ช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนนั้นและลดความผันผวนลงมาก โดยเสียการเติบโตตามทฤษฎีไปเพียงราว 25% ถือเป็นจุดสมดุลระหว่างการเติบโตกับการอยู่รอด
เมื่อไรที่ไม่ควรใช้ Kelly
- ถ้าคุณประเมินความน่าจะเป็นสูงเกินจริง: Kelly จะขยายความผิดพลาด บอกว่า 60% ทั้งที่จริงคือ 50% จะเสียเงินเร็วมาก
- กับหลายทีเด็ดที่สัมพันธ์กัน: Kelly สมมติว่าเหตุการณ์เป็นอิสระต่อกัน ห้าคู่จากรายการเดียวกันไม่เป็นอิสระ
- ถ้าแบงก์โรลเล็กมาก: ยอดเดิมพันขั้นต่ำของเจ้ามืออาจทำให้ทำตามที่ Kelly แนะนำไม่ได้
💡 AI ของ gambeta.ai เผยแพร่ทีเด็ดพร้อมความน่าจะเป็นจากโมเดล ราคา และเงินเดิมพันที่แนะนำ ทั้งหมดคำนวณภายในด้วย Kelly แบบปรับแต่ง หากอยากเห็นการคำนวณกับทีเด็ดจริง ดูได้จากทีเด็ดประจำวัน
วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้
- ใส่ ราคาแบบทศนิยม (รูปแบบยุโรป เช่น 2.10, 1.85) ถ้าเจ้ามือของคุณใช้รูปแบบอื่น ให้แปลงก่อนที่ ตัวแปลงราคา
- ประเมิน ความน่าจะเป็นจริง ที่จะชนะ จากโมเดลเชิงปริมาณ จาก AI หรือจากการอ่านเกมของคุณเอง และควรประเมินแบบระมัดระวัง
- ใส่ แบงก์โรลทั้งหมด — เงินที่คุณกันไว้สำหรับการเดิมพันโดยเฉพาะ
- เลือก สัดส่วน Kelly ถ้ายังไม่มีประสบการณ์หลายปีในการปรับ ให้ใช้ half (½) หรือ quarter (¼)
- เครื่องคำนวณจะแสดง เงินเดิมพันที่เหมาะสม ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงิน